公司員工出差報銷管理制度
公司員工出差報銷管理制度
報銷管理工作是單位日常管理中一項常規(guī)而又頻繁性的工作，不管單位身處何種行業(yè),規(guī)模的大小、實力的強弱，報銷管理工作都是處處存在的。今天小編就給大家分享幾篇出差報銷管理制度范文，歡迎大家查看。
出差報銷管理制度篇1
(1)由出差人填寫《借款單》，寫清出差事由、目的地、人數(shù)、預計天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)部門主管審核，報總經(jīng)理簽字認可后，方可到財務部領款。
(2)出差交通方式包括：一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的，需提前向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則不予報銷。
(3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間，部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
(4)差旅費用標準，出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如：北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括：食宿，市內(nèi)交通費)。
二類城市：除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括：食宿,市內(nèi)交通等)。
三類城市：A、B類地區(qū)以外的其他城市每人每天出差補助130元(包括：食宿，市內(nèi)交通費)。
因參加會議出差者，按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助，只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決，公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經(jīng)理說明原因并征得同意，否則超標部分(以總額計)不予報銷，由報銷人自理。
出差歸來報銷時，應提供費用清單否則不予報銷。
(5)出差住宿由對方安排解決的，公司不予再報銷及補貼。
(6)統(tǒng)計補助日期，出發(fā)時間在0:00—12:00的，當日以一天計;出
發(fā)時間在12:00-24:00的，當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的，當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的，當日以一天計。
(7)出差人員在到達出差地后，應及時向部門經(jīng)理報告，并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間，應每日向部門經(jīng)理電話匯報一次。
出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的，下屬要扣除出差補助。
(8)出差歸來后5個工作日內(nèi)應向部門經(jīng)理提交出差相應的任務工作報告和文件，填寫《差旅費報銷單》，將出差期間發(fā)生的相關費用，仔細填列清楚，由財務審核、總經(jīng)理審批后，再到財務部報銷，沖減以前借款，多退少補。
出差報銷管理制度篇2
一、目的：
此規(guī)定旨在對公司員工出差時的各種手續(xù)及有關出差費用給以明確，使其更加規(guī)范化。
二、適用范圍：此規(guī)定適用于公司員工的國內(nèi)與國外出差。
三、出差分類：
(一)國內(nèi)出差
規(guī)定中所指的國內(nèi)出差是指按照公司指示，外出到國內(nèi)指定地點進行相關工作、培訓、會議、講座、學習等。
1.國內(nèi)出差的申請
員工出差前，應及時填寫《出差申請單》(附件1)，經(jīng)相關領導審批后交行政人事部。員工出差三天以內(nèi)(含)由部門經(jīng)理審批，三天以上由行政人事分管副總審批。經(jīng)理級員工出差由行政人事分管副總審批。副總經(jīng)理出差須向總經(jīng)理進行匯報。員工出差完畢后，應及時到行政人事部確認考勤。
2.交通標準
根據(jù)職級不同，員工出差時選擇不同的交通工具。
3.住宿標準
住宿費用的支付標準原則上應按《員工國內(nèi)出差費用標準明細》(附件2)報銷住宿費，但以下情況可以例外：與客戶或較高級別標準的人員同行，或特殊情況下超出規(guī)定住宿標準時，寫明理由并經(jīng)分管領導簽批后可以報銷。
具體標準如下：
(1)副總經(jīng)理及以上職級人員住宿標準：實報實銷
(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員住宿標準：四星賓館雙人標準間
4.餐費標準
員工出差期間用餐自理，出差完畢后，行政人事部按照標準計發(fā)出差餐費。
具體標準如下：
(1)副總經(jīng)理助理及以上職級人員餐費標準：實報實銷
(2)總經(jīng)理助理及以下職級人員餐費標準：100元/天
注：總經(jīng)理助理以下職級員工的餐費補貼由行政人事部根據(jù)《出差申請單》在工資中直接進行計發(fā)。
5.特別說明：不同職級人員一同出差時，以職級較高人員標準為準。
(二)國外出差：國外出差標準另行規(guī)定。
四、附則：
此規(guī)定自發(fā)文之日起執(zhí)行，此前相關規(guī)定相應廢止。
出差報銷管理制度篇3
1.0目的
因公司對外往來及業(yè)務發(fā)展需要，為進一步完善公司財務管理，規(guī)范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實際情況，特制本管理制度。
2.0適應范圍
適用于公司人員國內(nèi)外因公出差、業(yè)務辦理、參展、參加外訓、會議、公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續(xù)辦理。
3.0職責
3.1出差人員負責出差申請單的填寫、借款與費用報銷單據(jù)粘貼; 3.2直接上級與部門經(jīng)理負責出差申請與費用報銷的審核;
3.3經(jīng)部門經(jīng)理審核的出差申請與費用報銷單據(jù)由部門文員遞交總經(jīng)辦核準; 3.4總經(jīng)理負責特殊或重大事項的費用報銷單據(jù)的最終批準; 3.5財務部復核后控制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。
4.0程序
4.1出差申請與借款：
4.1.1員工因公出差(經(jīng)常性外出的采購與送貨人員除外)，應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目，如：出差事由、目的地、期限、交通方式、路線、預支款額、職務合理人等，交由直接上級和部門經(jīng)理審核后，由部門文員遞交總經(jīng)辦核準。
4.1.2員工出差期限由派遣部門經(jīng)理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回廠時，以電話告訴部門或從事行政部經(jīng)理，待回來后補辦出差或請假手續(xù)。
4.1.3業(yè)務人員出差時將《出差申請單》(一式兩聯(lián))的第一聯(lián)交部門主管，作為出考勤依據(jù)，第二聯(lián)由出差人員自己保留，待出差回廠時作為注銷憑證，交給財務部。
4.1.4出差人員必須提前準備好出差所需用品，并根據(jù)《出差用品檢查清單》對出差用品進行清點、檢查、確認。以確保出差工作便利，不誤事務。
4.1.5出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經(jīng)部門經(jīng)理、(副)總經(jīng)理審批后，方可到財務部借款。
4.1.6財務部有義務在預算內(nèi)合理安排出差人員的外出經(jīng)費，保證出差工作的正常進行。
特別是借支大額現(xiàn)金時，有必要采取安全措施。
4.2出差借款流程：
出差人員填寫《借支單》—部門經(jīng)理確認—總經(jīng)辦審批—財務部借款
第 2 頁 共 4 頁
4.3費用報銷流程：
出差工作匯報—填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據(jù)—部門經(jīng)理核實—財務部核對—總經(jīng)辦核準—財務部報銷
4.4出差報銷標準：
4.4.1國內(nèi)出差旅費分交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等，其標準如下：
4.4.2國外出差：
4.4.2.1員工因公務或培訓需到國外出差者，應簽呈到總經(jīng)理批準。
4.4.2.2公司派遣出國受訓的員工，除工作原因的交通費用實報實銷外，其他交通費用自理。交通、食宿由對方提供的，其費用不得再行報銷。
4.4.2.3公務指派之國外出差，膳食、住宿以當?shù)匾话銟藴蕡箐N，工作交通費實報實銷(具體情況另行公布)。
4.5報銷標準說明：
4.5.1公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級以下的員工在特別情況下須乘飛機或高鐵時，必要時提前申請或用電話提前請示必須經(jīng)總經(jīng)理特別批準。
4.5.2因公乘車的火車票、長途汽車票、市內(nèi)乘車實報實銷。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應共同乘坐，而由一人代表報銷，其他作為證明人簽字。 4.5.3部門經(jīng)理級以下人員搭乘出租車須視以下情況:返回途中公共汽車已下班;緊急文件;攜帶重要文件、現(xiàn)金;有貴賓陪同;其他類似情況。
4.5.4與公司總經(jīng)理、副總、總監(jiān)級別人員同時出差，因工作需要同住包房的可實報實銷。 4.5.5當同一天去兩個不同的城市時按照住宿所在城市為報銷費用的城市。
4.5.6除公司電話卡外，出差人員出差電話費補助為：部門經(jīng)理15元/天，業(yè)務員8/天，執(zhí)照(包括發(fā)傳真的費用和其他費用)。
4.5.7省內(nèi)周邊地區(qū)當天去當天回來的業(yè)務除車票實報實銷外，超過用餐時間1小時以上的補助誤餐費用10元/餐;部門經(jīng)理級以上人員補助誤餐費用15元/餐。
4.5.8以上標準作為出差待遇與報銷參考。一般本著經(jīng)濟、實惠、真實、節(jié)約的原則選擇合適的交通工具、住宿及用餐環(huán)境。
4.6出差報銷要求：
4.6.1業(yè)務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內(nèi)的乘車、用餐、住宿、電話及其他必要的開支的真實合法的全國統(tǒng)一或地方稅務票據(jù)。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
4.6.1.1乘坐火車、長途汽車及公交車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的車票。 4.6.1.2乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 4.6.1.3因急要公務必須搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票據(jù)報支旅費。 4.6.1.4乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。 4.6.1.5因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 4.6.1.6搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 4.6.1.7電報應取具電信局的收據(jù)為憑。 4.6.1.8郵費應取具郵局的證明為憑。
4.6.1.9因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或蓋有單位全稱的公章的正式收據(jù)為憑。 4.6.2員工若使用私家車出差的，以每公里1元為計算單位，路橋收費依票據(jù)實報實銷。 4.6.3禮品費、招待費等須單獨粘貼，并填寫禮品費、招待費申請報告單(一式兩聯(lián))，列明事由、時間、地點、對象。一聯(lián)交總經(jīng)理處，一聯(lián)經(jīng)部門經(jīng)理簽字、(副)總經(jīng)理審核后交財務部。
4.6.4在出差期間發(fā)生的禮品費、招待費必須先請求，后開支，不得先斬后奏，否則公司有權不予報銷。在外招待貴賓，依實際報銷，不得再加報膳食費。
4.6.5業(yè)務人員因業(yè)務外出期間，不得開支與業(yè)務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經(jīng)部門經(jīng)理或(副)總經(jīng)理同意。
4.6.6公司員工參加特定會議或外培，憑會議或外培通知報經(jīng)(副)總經(jīng)理報銷：如會議或外培統(tǒng)一安排食宿，則不分級別一律憑大會或外培開具的發(fā)票實報實銷，不再享受補助，如大會或外培期間不統(tǒng)一安排食宿，則執(zhí)行公司級別標準。
4.6.7住宿費發(fā)票必須開具住宿日期、住宿人員姓名，住宿天數(shù)等項目，項目不全者視不合格票據(jù)，不能享受住宿補助。住宿因?qū)嶋H需要(陪同貴賓等)，致使費用超支的，也作報銷并備注，呈送(副)總經(jīng)理批準。
4.6.8公司有關人員因公出差，不慎將票據(jù)丟失或留在親友家中，需由本人申明原因，經(jīng)核實批準后，按住宿標準的80%報銷。
4.6.9如客戶或接待單位提供上述費用的，員工不得另行報銷。
4.6.10員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不加班費。休息日與假日出差可調(diào)休。
猜你感興趣:
2.差旅費管理制度
3.出差報銷管理制度
4.出差報銷管理制度