企業(yè)出納職責內容

企業(yè)出納需要完成日常的資金收付，銀行回單及對帳單的打印、發(fā)票開具、現金日記賬的登記核對、現金的保管等事項。以下是小編精心收集整理的企業(yè)出納職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

企業(yè)出納職責1

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單打印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行柜面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行余額調節(jié)表并做好與會計對賬工作，落實并督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據臺賬并定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業(yè)務;

8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態(tài)，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業(yè)務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

企業(yè)出納職責2

1、每日收款入賬，出日報表，每周五資金管控表

2、日常應收應付、集中付款、薪資發(fā)放

3、銀行業(yè)務辦理

4、外債登記、注銷及收付作業(yè)

5、月底結賬報表

企業(yè)出納職責3

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責開具各項票據;

6、配合財務管理統(tǒng)計匯總。

企業(yè)出納職責4

1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業(yè)務的辦理及網上銀行各類業(yè)務。

3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

5、有權對不符合本公司財務制度規(guī)定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續(xù)，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節(jié)表。

7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監(jiān)督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

8、完成財務經理布置的其他工作。

企業(yè)出納職責5

1、負責分公司籌辦期間的銀行賬戶開立;

2、賬套系統(tǒng)初始建立;

3、日常資金的收付、上收下撥;日常費用單據的審核;

4、日常銀行、稅務外出聯絡;相關的費用數據統(tǒng)計及簡單分析;

5、領導安排的相關財務工作。

企業(yè)出納職責6

1、 設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款調節(jié)表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每周末向集團及公司領導上報“每周財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，并進行銷售合同及發(fā)票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業(yè)務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關系;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

企業(yè)出納職責7

1、核對現金日記賬，支付貨款與報銷費用;

2、登記應收、應付表，核對原始單據;

3、ERP系統(tǒng)單據處理;

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