公司出納專員崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-08-09 11:34:49 思欣0由分享

公司出納專員需要熟練使用財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，有較強(qiáng)的服務(wù)、保密意識(shí);下面是小編整合的公司出納專員崗位職責(zé)，一起來看看吧，肯定對(duì)你有所幫助的。

公司出納專員崗位職責(zé)1

1、負(fù)責(zé)各開戶銀行的往來業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺(tái)的支付及數(shù)據(jù)導(dǎo)入、核銷;遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據(jù)的簽發(fā)、內(nèi)部資金的調(diào)撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現(xiàn)金的保管與收支;每天核對(duì)銀行、現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié);保證資金安全及有序運(yùn)作;

3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據(jù)輸入、核銷;及時(shí)整理銀行回單;

4、做好各個(gè)支付平臺(tái)、公司信用卡的臺(tái)賬;

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)2

1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)銷項(xiàng)發(fā)票的申購、開具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規(guī)定保管和存放各項(xiàng)票據(jù)。負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的催收跟進(jìn)。

4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)

5、完成上級(jí)安排的其他工作。

公司出納專員崗位職責(zé)3

1、認(rèn)真遵守公司的規(guī)章制度，按照公司的財(cái)務(wù)流程完成各項(xiàng)工作

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等票據(jù)的購買、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作

3、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對(duì)，制作記賬憑證

4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費(fèi)用報(bào)銷及日常付款工作

5、協(xié)助會(huì)計(jì)做好日常的賬務(wù)處理，開具，保管和歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)文件

6、完成上級(jí)交代的其他工作

公司出納專員崗位職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;

2、收款信息和原始資料的核對(duì)，貨損的確認(rèn)及統(tǒng)計(jì)，原始單證的保管，建立收款跟進(jìn)節(jié)點(diǎn)臺(tái)賬，并實(shí)時(shí)更新;

3、對(duì)收款過程中出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通處理;

4、按照規(guī)定進(jìn)行工作交接，并完成上級(jí)安排的其他事務(wù)。

公司出納專員崗位職責(zé)5

1管理公司銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。

3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。 7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。 8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作

9.跟單等文員類型工作

公司出納專員崗位職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總;

8、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

公司出納專員崗位職責(zé)7

1、送支票、提現(xiàn)、結(jié)匯等;