出納人員的工作職責
出納人員需要組織編制公司的月度/季度/年度資金預算，統(tǒng)籌輸出集團管理層需要的各類資金分析報告，供管理層決策;以下是小編精心收集整理的出納人員的工作職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員的工作職責1
根據(jù)付款憑單在網銀上支付款項;
編制會計憑證;
定期網銀對賬、銀企對賬;
編制收付款表、現(xiàn)金流量表;
在HRO系統(tǒng)上上傳及維護客戶的到款及付款;
開具支票、支票管理、印鑒章的管理;
上級交代的其他工作。
出納人員的工作職責2
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對每天發(fā)生的收支業(yè)務及時記賬、核對，做到日清?月結，保證賬實相符;
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據(jù)進行收集和審核;?
3、對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;?
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;
?5、保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設立明細進行登記;?
6、負責銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;?
7、其他臨時性工作。?
出納人員的工作職責3
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
出納人員的工作職責4
按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;
負責支票、印章的保管和運用
認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程和有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務;
月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行賬戶余額;
登記和跟進借支還款報銷情況;
劃轉、核算內部往來款項，到款確認;
定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;
完成上級交代的其也事項
出納人員的工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料; 任職資格：
出納人員的工作職責6
1、負責各項費用報銷，核對銀行賬戶收款、付款單據(jù)。
2、保管支票、禮券、押金等票據(jù)。
3、整理歸檔報銷單據(jù)。
4、編制資金日報表、余額調節(jié)表。
5、辦理銀行開戶、注銷及刷卡機、結算卡辦理手續(xù)。
出納人員的工作職責7
1、負責編制現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬等
2、負責公司往來款項的收支.
3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現(xiàn)金，銀行票據(jù)等
4、負責核對每日營收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作
6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作
8、負責每月工資發(fā)放
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