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金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文題目

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  在現(xiàn)代金融市場(chǎng)中 ,金融工程運(yùn)用的范圍越來(lái)越寬廣 ,已成為金融業(yè)運(yùn)作的主要趨勢(shì)。在撰寫(xiě)金融工程專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)論文過(guò)程中,題目是金融工程論文的眼睛,是一篇文章成功的關(guān)鍵。下面是學(xué)習(xí)啦小編帶來(lái)的關(guān)于金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文題目的內(nèi)容,歡迎閱讀參考!

  金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文題目(一)

  1.衍生金融產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)討論

  2.無(wú)套利定價(jià)方法的實(shí)證分析

  3.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法的實(shí)證分析

  4.中國(guó)企業(yè)運(yùn)用衍生金融工具套期保值的實(shí)證研究

  5.遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系分析

  6.現(xiàn)貨-遠(yuǎn)期平價(jià)定理的實(shí)證分析

  7.互換定價(jià)方法的實(shí)證分析

  8.期權(quán)交易策略的實(shí)證分析

  9.衍生金融工具套期保值策略分析

  10.國(guó)債期貨研究

  11.股指期貨風(fēng)險(xiǎn)測(cè)算及監(jiān)管

  12.權(quán)證與其標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)性的實(shí)證分析

  13.VaR模型及其在證券投資管理中的應(yīng)用

  14.基于ETF的滬深300股指期貨套利研究

  15.滬深300股指期貨統(tǒng)計(jì)套利研究

  金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文題目(二)

  1、資本資產(chǎn)定價(jià)模型及在我國(guó)證券市場(chǎng)中的應(yīng)用

  2、金融衍生品市場(chǎng)在我國(guó)的發(fā)展前景

  3、衍生金融產(chǎn)品定價(jià)的基本假設(shè)討論

  4、無(wú)套利定價(jià)方法的實(shí)證分析

  5、風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)方法的實(shí)證分析

  6、金融期貨與商品期貨的實(shí)證比較分析

  7、遠(yuǎn)期價(jià)格與期貨價(jià)格的關(guān)系分析

  8、現(xiàn)期-遠(yuǎn)期平價(jià)定理的實(shí)證分析

  9、權(quán)證及其標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)性的實(shí)證分析

  10、住房抵押貸款證券化障礙及對(duì)策分析

  11、金融工程設(shè)計(jì)的程序化、模型化研究

  12、金融系統(tǒng)的層次結(jié)構(gòu)及其在設(shè)計(jì)中的應(yīng)用

  13、無(wú)套利定價(jià)機(jī)制與無(wú)套利設(shè)計(jì)方法研究

  14、金融模塊分解—復(fù)合方法及其模式研究

  15、固定收益證券及其設(shè)計(jì)方法研究

  金融工程專(zhuān)業(yè)畢業(yè)論文題目(三)

  1. 非固定收益證券估價(jià)及其設(shè)計(jì)方法研究

  2. 金融衍生產(chǎn)品特性及其設(shè)計(jì)方法研究

  3. 金融產(chǎn)品久期、凸度的性質(zhì)及其應(yīng)用設(shè)計(jì)

  4. 內(nèi)嵌選擇權(quán)在金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的運(yùn)用

  5. 含權(quán)差別形成的層次結(jié)構(gòu)與條款設(shè)計(jì)

  6. 可贖回/可回售產(chǎn)品定價(jià)方法對(duì)比研究

  7. 利率型內(nèi)嵌選擇權(quán)的分類(lèi)比較與特性分析

  8. 可轉(zhuǎn)換債券與風(fēng)險(xiǎn)投融資方案設(shè)計(jì)

  9. 可轉(zhuǎn)債的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與條款組合特性分析

  10. 可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)方法比較研究

  11. 風(fēng)險(xiǎn)投融資中可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品的特性分析

  12. 資產(chǎn)證券的特性比較及其風(fēng)險(xiǎn)分析

  13. MBS 、ABS與PTS的特性對(duì)比及風(fēng)險(xiǎn)分析

  14. CLO、CBO與CMO的特性對(duì)比及風(fēng)險(xiǎn)分析

  15. 股權(quán)聯(lián)動(dòng)性金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  16. 信用聯(lián)動(dòng)性金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  17. 外匯聯(lián)動(dòng)性金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  18. 商品聯(lián)動(dòng)性金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與應(yīng)用

  19. 基于杠桿率的風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)管方法

  20. 基于復(fù)雜度的風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)管方法

  21. 基于對(duì)賭性的風(fēng)險(xiǎn)分析與監(jiān)管方法

  22. 利率風(fēng)險(xiǎn)的控制及其模型設(shè)計(jì)

  23. 匯率風(fēng)險(xiǎn)的控制及其模型設(shè)計(jì)

  24. 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制及其模型設(shè)計(jì)


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