2022酒店出納工作總結
充實的工作生活一不留神就過去了,回顧這段時間中有什么值得分享的成績呢?將過去的成績匯集成一份工作總結吧。下面是小編為大家整理的酒店出納工作總結,希望能夠幫助到大家!
酒店出納工作總結1
進入__酒店已經(jīng)六個月了,我先后從事了財會和出納工作。在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同。在經(jīng)理和同事們的耐心指導下,我對__酒店的會計賬務處理有了一定的了解,并且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要。
一、會計工作
會計工作主要為根據(jù)原始憑證編制記賬憑證,制作三大報表,報稅和保險。天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目對象別的設置。其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏。還有,為方便查找憑證,摘要的書寫應符合酒店的要求。
現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,唯一需要手工編制的財務報表,表中涉及現(xiàn)金的分類歸集,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況?,F(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側(cè)和右側(cè),兩次的編制金額要相同。企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,希望僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,還需要根據(jù)總賬和明細賬獲取相關數(shù)據(jù)。要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心。
會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,需要在各自申報期內(nèi)及時進行申報。
二、出納工作
出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作。付款前應核對金額是否清楚、是否有總經(jīng)理批準,根據(jù)經(jīng)批準和審核無誤的有關單據(jù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款后要及時整理回單,方便會計做賬。
報銷及借款。支出憑單報銷,要嚴格參照酒店報銷制度;差旅報銷時要根據(jù)職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經(jīng)理特別批準的情況除外。
另外,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據(jù)的領用都要在銀行存款日記賬登記。出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門別類加以歸納,與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬。
在酒店這半年的工作經(jīng)歷讓我有很大收獲。經(jīng)理耐心教導我們新員工,給我們講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向?qū)崉辙D(zhuǎn)變過來。領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉(zhuǎn)化。
在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的酒店和領導是員工前進的動力。酒店給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為酒店的發(fā)展竭盡全力。在此我提出轉(zhuǎn)正申請,希望自己能成為酒店的正式員工,懇請領導予以批準。
酒店出納工作總結2
春去秋來,四季輪回,酒店迎來了展新的一年,已經(jīng)邁進一個新世紀。我們財務部也有了一個全新的開始,人員結構有較大的調(diào)整,人員基礎薄弱,基本上都是新人、新崗位,帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在所長的正確引導下,在李董事長、許總經(jīng)理的指導下,在各部門的大力支持下,憑著責任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高,我總結回顧了入職這4個多月的工作經(jīng)驗及工作中存在的不足:
一、會計基礎工作方面:
1、作為非盈利部門合理控制成本費用,有效地發(fā)揮酒店內(nèi)部監(jiān)督,職能是我們工作的重中之重。為了加強會計基礎工作的規(guī)范性,完善酒店的管理機制,我們先著手制定了新的財務部各崗位的崗位職責及工作流程。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起找問題找漏洞并反復消化、嚴格把關。在憑證審核環(huán)節(jié)中我們依據(jù)細則中的規(guī)定認真審核每一張憑證不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過實際工作我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應制度的必要性。
2、財務部。每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂從來沒有怨言工作,干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識,針對酒店出臺的考核制度,我們也相應地制定了內(nèi)部員工考核方案,考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性。
3、為了更好的與部門溝通。我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神積極配合酒店安排,積極參與別部門臨時加班工作。
4、為了培養(yǎng)自身的綜合能力取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論,大家互相交流心得熟悉各崗位的工作流程把問題擺在桌面上。匯總大家的意見與建議做出相應的整改措施。
5、為使部門工作順利進行,規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟,起草各種管理制度,并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論知識及實際業(yè)務培訓。
二、會計管理方面:
1、由于酒店經(jīng)營多年,資產(chǎn)眾多,之前對資產(chǎn)管理沒有及時的跟進,導至酒店沒有一套各部門完整的資產(chǎn)清單,對資產(chǎn)管理造成比較麻煩的問題。針對這種情況,我們投入大量的時間及人力對各部門的各類資產(chǎn)進行實物大盤點,重新設置了各部門的資產(chǎn)帳薄,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡,建全各類在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到人,堅持每月盤點制度。對管理人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所管理的資產(chǎn)進行盤點移交。
2、加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
①財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從收銀到審計、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時上報。
②對日常采購價格進行監(jiān)督,采取不定時的市場詢價,發(fā)現(xiàn)價格波動較大及時查明原因并馬上處理,10月份部門果斷的對存在明顯違規(guī)的采購員方玉艷進行處理。同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制的掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。
③貨幣資金管理,建立了由會計人員監(jiān)督,定期對各收銀點、出納現(xiàn)金、備用金進行盤查,現(xiàn)金收支嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。
三、收銀吧臺管理方面:
1、部門對收銀、吧員加強溝通能力的培養(yǎng),把所謂溝通定義為疏通彼此的意見。這種溝通包括兩個方面,跨部門間的溝通,本部門內(nèi)的溝通。把酒店是一個整體,把溝通的目的不是誰輸誰贏的問題,而是為了解決問題,解決問題的出發(fā)點是酒店的利益,部門利益服從酒店利益,這些思想灌輸?shù)矫總€員工。
2、培養(yǎng)員工的能力,培養(yǎng)下屬是一項基本的重要的工作。下屬永遠只做那些領導有檢查的事。讓下屬會做事,能做事,教會下屬做事,是部門的重要職責。一個部門的強弱,不是領導能力的強弱,而是所有下屬工作的強弱。
3、熟悉和掌握員工的思想狀況,工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議,每月評選優(yōu)秀員工,組織員工參加各項活動。
四、采購管理方面:
1、及時采購,確保經(jīng)營管理正常有序,采購部作為酒店后勤保障的重要組成部門之一,我們堅持在日常工作中以“搞好采購工作,保障經(jīng)營需要”為工作原則,樹立經(jīng)營部門第一,酒店聲譽形象為上,物美價廉為主的工作意識,并努力完成酒店下達的各項工作任務。
2、貨比三家,確保采購物品物美價廉,為最大限度的降低酒店經(jīng)營成本,實現(xiàn)物美價廉,部門在日常工作中堅持對餐飲部所需原材料進行每周一次的市場調(diào)查及定價,對出現(xiàn)價格波動較大的原材料進行了及時的調(diào)整,同時部門對所有入庫物資嚴格按酒店標準進行驗收并做好質(zhì)量記錄,對不合格產(chǎn)品做到了及時的退貨、更換,有效降低了酒店經(jīng)營成本。
五、存在的問題:
1、部門在服務上還達不到酒店的要求,有時態(tài)度生硬,靈活度不夠。
2、會計后勤人員由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足,有很多地方做的不到位,不夠熟練,經(jīng)常提供的數(shù)據(jù)沒辦法及時準確。
3、財務監(jiān)督執(zhí)行力度還不夠強,雖然部門各項規(guī)章制度比較完整,但在實際工作中,由于多方面的原因,力不從心,在財務監(jiān)督中存在著執(zhí)法不嚴的現(xiàn)像。
4、部門理論學習有待加強,當工作忙、矛盾多、壓力大時部門人員會經(jīng)常出現(xiàn)急躁情緒,有時不注意工作方式和方法,與各部門的溝通有待加強。
5、采購部在日常采購工作中,缺乏較強的計劃性,沒有全面系統(tǒng)的安排好采購計劃,從而有時導致采購較為零亂。
6、二線為一線服務的意識還有待于進一步提高。
部門還尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務核算程序、統(tǒng)一財務管理表格方面,在更及時準確地向酒店領導提供財務數(shù)據(jù)、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發(fā)現(xiàn)酒店的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是我們在20__年財務管理要著重思考和解決的問題。
酒店出納工作總結3
回顧____年的財務工作,財務部在酒店老總的直接領導及集團財資管理處的指導下,認真遵守財務管理相關條例,按集團財資管理處要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了____年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。積極有效地為酒店的正常經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:
一、會計基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、 會計管理方面
1、 資產(chǎn)管理:我們在按會計制度要求進行資產(chǎn)管理的基礎上,更加有條不紊地堅持集團的各項制度,嚴格執(zhí)行集團財資管理處部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。
2、 債權債務管理:對酒店債權債務認真清理,每月及時催促營銷部收回各項應收款項。
3、 監(jiān)督職能:加大監(jiān)控力度,主要表現(xiàn)在如下幾個方面:(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起,即從前臺收銀到日夜審、出納,每個環(huán)節(jié)緊密銜接,相互監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)問題,及時上報。(2)對日常采購價格進行監(jiān)督,制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調(diào)、冰鮮),酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制,同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理,從而及時控制和掌握了購進物品的質(zhì)量與價格,及時了解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部成本控制:要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理,對未用的一次性用品及時回收,建立二次回收臺帳。
4、 貨幣資金管理:財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定,由會計人員監(jiān)督,定期對出納庫存現(xiàn)金進行抽盤,并由日審定期對前臺收銀員庫存現(xiàn)金進行抽盤,現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度,做到現(xiàn)金管理無差錯。酒店財務部工作總結與計劃
三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面
1、 對內(nèi):協(xié)助領導班子控制成本費用開支,一、編制費用預算,為各部門確定費用使用上限,督促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標,及時準確地向各級領導提供所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料,為領導決策提供了依據(jù)。對本部門所屬的收銀員認真教育,督促其盡力配合經(jīng)營部門的工作。
2、 對外:及時了解稅收及各項法規(guī)新動向,主動咨詢稅收疑難問題。
3、 及時填制酒店的納稅申報表,按時申報納稅,遇到問題及時與集團財資管理處進行溝通并解決。
4、 按時參加集團召開的季度例會,根據(jù)集團財資管理處召開的財務工作會議的工作布署,及時安排對往來的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、 積極配合集團財資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作,做好各項解釋工作。
6、 對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記,并認真復核管理。
7、 參加集團組織的會計人員繼續(xù)教育的培訓,不斷提高自身的業(yè)務素質(zhì),更好的為企業(yè)服務。
___年是“__”的第一年,也是酒店發(fā)展的關鍵一年,我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作,在總經(jīng)理的領導下,結合三星標準,圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務,保證酒店正常運轉(zhuǎn)”的宗旨,齊心協(xié)力,團結一致,為酒店的美好明天共同努力。在___年,財務部將:
1、___年財務預算計劃工作。根據(jù)集團公司及酒店領導班子的工作要求,結合市場情況,在反復研究歷史資料的基礎上,綜合帄衡, 統(tǒng)籌兼顧,本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則,編制酒店___年財務預算。并且,根據(jù)集團公司下達的___ 年任務指標,層層分解落實,下達到各部門。同時,為了保證任務指標的順利完成,財務部對各部門的計劃任務進行逐月檢查和分析,及時 發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務指標執(zhí)行中存在的問題,為公司領導制定經(jīng)營決策提供重要 依據(jù)。
2、____年財務決算工作。財務部將根據(jù)會計決算工作的要求,高標準、嚴要求、齊心協(xié)力,認真保質(zhì)保量地完成會計決算幾十個報表的編制及上報工作,并對會計報表編寫詳細的報表說明,認真完成會計決算工作任務。
3、做好___年收入、費用計劃及經(jīng)營計劃。
4、組織財會人員繼續(xù)學習新會計準則,提高財會人員業(yè)務技術水平。
5、進一步搞好財務部財會量化工作管理。
酒店出納工作總結4
在財務部在董事長、總經(jīng)理的正確指導和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,以提高企業(yè)效益為核心,以增強企業(yè)綜合競爭力為目標,以維系組織架構、規(guī)范作業(yè)為重點,全面落實強基礎,抓規(guī)范,實現(xiàn)了業(yè)務制度規(guī)范化,經(jīng)營管理合理化,企業(yè)效益化,有力地推動了財務部管理水平的進一步提高,充分發(fā)揮了財務管理在企業(yè)治理中的核心作用?,F(xiàn)將20__年度酒店財務部工作總結如下:
一、財務核算和財務管理本職工作
1、組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業(yè)務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在引入某財務軟件,進行了會計電算化的實施,經(jīng)過不僅減少了工作量,還很好地提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
2、財務部全體人員通過多次的學習交流,大大地增進了業(yè)務知識,有效地改善了之前支付貨款即作成本核算,以便條代賬,以單代賬,收支無審核,現(xiàn)金量過大等等不規(guī)范的核算工作,有效地堵塞了存在性的危險。同時實現(xiàn)了收支同步、債權債務關系及時反映并能同步做出報表向上級主管上報的能力。
3、開展大規(guī)模的資產(chǎn)清查工作,連下腳料都有效地評估,使酒店資產(chǎn)得到提高,有效地盤活了資產(chǎn),并合理地做出折舊方案,合理地計算經(jīng)營成本。
4、成立“__小組”,通過密切電話溝通、上門商討、利刀劈牛肉、拆門等方式開展工作,針對特別野蠻賴皮、自產(chǎn)品存在問題及存在其他手尾的客戶進行全方位的清查解決,確保貨款的回收,提升酒店形象及聲譽。
5、財務部雖然人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。酒店資金流量一直很大,在回收銷售款和結算支付貨款工作中,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,我們本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,在財務核算工作中盡職盡責,認真處理每一筆業(yè)務,為酒店節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。
6、制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴格的規(guī)章制度。在過去的一年中,財務部相繼提出了關于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的合理建議。為完善酒店各項內(nèi)部管理制度,建設財務管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應盡的職責。
7、財務部除了認真負責地處理酒店內(nèi)部財務關系外,為達成酒店的目標任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系,與外部建立并保持良好的聯(lián)系。與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商、稅務、經(jīng)貿(mào)、開發(fā)區(qū)等各部門有關資料的申報。
二、財務部存在的問題及解決方法
1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠;首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性,如有問題,修改,然后堅決執(zhí)行到底。
2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平不一;每人都定立學習目標,通過學習、培訓、交流來逐步提高自我。
3、未能有效、準確地核算控制酒店所生產(chǎn)、經(jīng)營產(chǎn)品成本;通過加強人手進駐生產(chǎn)車間統(tǒng)計,熟悉車間生產(chǎn)流程各個環(huán)節(jié),嚴格審核倉儲部上報報表及計算依據(jù),制定嚴密的物料控制方案。
4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮;通過參與管理,參與酒店的重大經(jīng)營決策,來充分發(fā)揮財務部的管理職能,先從管理會計的角度做起,充分與高管溝通好,為董事會做好參謀。
5、在財務部內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳務處理不夠嚴謹,比如多頭掛往來、多頭客戶的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大,沒有時間復核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹,沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作,時時確保每筆業(yè)務準確無誤。
酒店出納工作總結5
出納部積極有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順利完成,為經(jīng)營管理提供了依據(jù)。主要有以下幾個方面:
一、基礎工作方面
為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用,我們在遵守財務制度的前提下,認真履行財務工作要求,正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點,制定財務工作計劃,扎實地做好財務基礎工作,年初以來,我們把會計基礎學習及酒店下達的各項計劃、制度相結合,真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來,并按照每月份工作計劃,組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔,按時完成了憑證的裝訂工作。
嚴格按照會計基礎工作達標的要求,認真登記各類賬簿及臺帳,部門內(nèi)部、部門之間及時對帳,做到帳帳相符、帳實相符。
二、 管理方面
資產(chǎn)管理:按會計制度要求進行資產(chǎn)管理,堅持酒店的各項制度,嚴格執(zhí)行財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理辦法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認真設置整體資產(chǎn)賬簿,對帳外資產(chǎn)設置備查登記,要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳,并將責任落實到個人,堅持每月盤點制度,對盤虧資產(chǎn)查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時,認真對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核,做到萬無一失。
按財務部要求實事求是,嚴以律己,圓滿完成了20__年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。
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