倉庫管理制度范文3篇

倉庫管理制度范文3篇

　　倉庫制度作為中國古代財政制度的重要環(huán)節(jié),歷來為治史者所關(guān)注。國家財富的集中及其分配過程,涉及倉庫本身的建置和糧食收納、支出程序等諸多層面，倉庫管理制度之運作過程亦對國家財政的穩(wěn)定與否產(chǎn)生影響，所以歷代的統(tǒng)治者都十分重視倉庫的管理制度。本文是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的倉庫管理制度范文，僅供參考。

　　倉庫管理制度范文一：

　　為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。

　　一、倉庫管理工作的任務(wù)

　　(1)做好物資出庫和入庫工作。

　　(2)做好物資的保管工作。

　　(3)做好各種防患工作，確保物資的安全保管。

　　二、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。

　　三、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　四、對于一切手續(xù)不全的提貨，保管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告主管經(jīng)理。

　　五、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié)，達到賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。

　　六、每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”情況予以匯總，并編制報表上報公司總經(jīng)理。

　　七、保管員會同財務(wù)人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必須查明原因，分清責(zé)任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報公司總經(jīng)理。

　　八、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

　　九、根據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。

　　十、對于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。 十一、建立健全出入庫人員登記制度。

　　十二、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產(chǎn)的安全。

　　十三、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管經(jīng)理。

　　(1)上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　(2)下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

　　(3)檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　十四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定;

　　(1)嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。

　　(2)嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。

　　(3)嚴禁涂改賬目。

　　(4)嚴禁在倉庫內(nèi)存放雜物、廢品。

　　(5)嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。

　　(6)嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。

　　(7)嚴禁隨意動用倉庫消防器材。

　　(8)嚴禁在倉庫內(nèi)亂放電源，臨時電線，臨時照明。 本管理流程自下發(fā)之日起試行。

　　倉庫管理制度范文二：

　　一、總則

　　為保證公司商品入庫、儲存、出庫、商品退庫等過程的有效運行，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司倉庫的庫位規(guī)劃、收貨管理、儲存管理、發(fā)貨管理、退貨管理等，均按本制度的規(guī)定執(zhí)行。

　　三、職責(zé)

　　1、公司倉儲部負責(zé)對倉庫的全面管理及監(jiān)督工作。

　　2、倉儲部經(jīng)理負責(zé)對倉庫的全面管理工作及商品發(fā)貨的調(diào)配。

　　3、倉管員負責(zé)對商品的接收、發(fā)放、儲存、日常管理及搬運工的調(diào)配等工作，并填寫相關(guān)單據(jù)，建立帳目。

　　4、倉庫文員負責(zé)做好商品入庫、出庫及儲存的單據(jù)錄入工作，按財務(wù)部的要求建立報表。

　　5、搬運工負責(zé)按倉管員或倉儲經(jīng)理的要求，在遵守各項搬運規(guī)定的前提下負責(zé)對成品的搬運工作。

　　6、財務(wù)部負責(zé)對倉庫商品的帳、物核查，并按財務(wù)要求對倉庫人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　四、倉庫庫位設(shè)置

　　1、倉庫按商品出入庫情況、包裝方式及型號規(guī)格等因素規(guī)劃所需庫位及面積，以使各庫位空間有效利用。

　　2、通道規(guī)劃：配合倉庫內(nèi)設(shè)施設(shè)備(消防、通風(fēng)、電源等)及所使用的儲運工具(叉車、地牛等)規(guī)劃運輸通道，以方便設(shè)備、設(shè)施運行及儲運操作。

　　3、依據(jù)商品類別、規(guī)格型號等分區(qū)存放，并隨時顯示庫存動態(tài)，以利于管理。

　　4、收發(fā)頻繁的商品應(yīng)放置于進出便捷的庫位。

　　5、庫位分區(qū)按下列原則執(zhí)行，并在適當位置做好標識：

　　A、庫區(qū)分區(qū)，南北向按英文字母A、B、C……Z順序規(guī)定執(zhí)行，東西向按1、2、3、4、5、6、7、8……順序規(guī)定執(zhí)行。

　　B、層次，按羅馬字母Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ„„順序由下而上逐層規(guī)定執(zhí)行。

　　6、庫位管理：倉管員應(yīng)掌握各庫位、各規(guī)格商品的出入庫動態(tài)，并將每個庫位成品作上標識牌，按先進先出原則指定收貨及發(fā)貨。

　　五、商品入庫

　　1、倉庫在接到商品時，倉管員應(yīng)仔細核對入庫商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝狀況及標識等，經(jīng)核對準確無誤后辦理入庫手續(xù)。

　　2、待商品經(jīng)倉管員核對無誤后，搬運工應(yīng)按倉管員的要求將商品搬運至指定庫位存放。同時，倉管員予以標識和上帳。

　　六、商品儲存管理

　　倉管員對商品的日常管理，應(yīng)做到以下幾點工作內(nèi)容：

　　1、倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，每日打掃衛(wèi)生，并隨時注意通風(fēng)、防潮、防蛀、防鼠等。

　　2、倉庫內(nèi)嚴禁攜帶易燃、易爆、易腐等違禁品進入，更不得儲存。

　　3、倉庫內(nèi)不得吸煙及動用明火(若因工程需要燒焊應(yīng)先申請，并派專人負責(zé)看管)。

　　4、商品不得直接放于地面上，以避免受潮而變質(zhì)。

　　5、商品的堆放高度應(yīng)當適宜、可靠，以免商品受壓變形或倒塌。

　　6、未經(jīng)直接上級允許，閑雜人員不得進入倉庫。

　　7、商品通道保持暢通，嚴禁在通道內(nèi)擺放物品。

　　8、每日對所有商品進行帳目核對、報表整理和報表上交等工作。

　　9、下班前，將倉庫的電源、門關(guān)閉，以確保倉庫的安全。

　　七、盤點

　　1、庫存商品須每季進行一次盤點，一般為下季度10日前對上季度商品庫存進行盤點。盤點時，由財務(wù)部組織倉儲經(jīng)理、倉管員、倉庫文員等相關(guān)人員參加，財務(wù)部根據(jù)盤點結(jié)果編制《商品盤點表》。

　　2、財務(wù)部應(yīng)對盤點結(jié)果進行分析，對有盈虧數(shù)的，經(jīng)倉庫人員核實確認，總經(jīng)理審批后方可進行調(diào)帳。

　　3、對于盤點盈虧數(shù)，倉儲經(jīng)理應(yīng)組織原因調(diào)查，并提出解決方案，總經(jīng)理批準后組織實施。同時財務(wù)部應(yīng)對倉庫的實施情況進行跟蹤與驗證。

　　八、安全管理

　　倉庫內(nèi)一律嚴禁煙火，倉庫應(yīng)在明顯處懸掛“嚴禁煙火”標志，并按安全要求設(shè)置消防設(shè)備，公司應(yīng)組織安全委員會每月不定期對倉庫進行安全檢查，使其消除各種安全隱患。

　　九、發(fā)貨管理

　　1、倉庫在接到商品出貨通知后，倉管員應(yīng)立即按時進行備貨。

　　2、倉管員應(yīng)在當日下班前備妥第二天應(yīng)交運的商品。

　　3、倉儲經(jīng)理或倉庫文員應(yīng)在前一天調(diào)派車輛，按時到達公司指定地點;倉儲經(jīng)理同時負責(zé)發(fā)貨時承運車輛與倉管員、搬運工的調(diào)派工作。

　　十、退貨管理

　　1、倉庫在接到客戶退貨通知及實物后，應(yīng)放置退貨區(qū)并立即清點，并填寫退貨入庫單。

　　2、若屬于其他公司商品，應(yīng)與營銷部經(jīng)理、總經(jīng)理商討處理意見，按處理意見處理。

　　倉庫管理制度范文三：

　　一、目的：

　　1、為加強庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

　　2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲存的各種成品、半成品及原材料。

　　二、程序：

　　1、物品入庫管理：

　　1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后入庫。

　　1.2物品入庫單為：《外購入庫單》由事業(yè)部、產(chǎn)品制造部等相關(guān)部門辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫;《成品入庫單》由產(chǎn)品制造部辦理物品入庫手續(xù)時負責(zé)填寫。

　　1.3倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳;如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。

　　1.4《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由質(zhì)量部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔;《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

　　2、物品出庫、發(fā)貨管理：

　　2.1物品出庫：持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準后的相關(guān)單據(jù)方可提貨(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因;套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計劃單》和(套料清單)，倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。

　　2.2物品發(fā)貨(正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.3物品發(fā)貨(非正式合同)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.4物品發(fā)貨(個人借用、返修)：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準后(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

　　2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。

　　2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》;合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》;上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

　　2.7倉庫人員嚴格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進先出的原則，物品上標有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換;物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。

　　2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認后，由倉庫人員發(fā)貨;倉庫人員均于出庫當日將相關(guān)資料準確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

　　2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù);同類事項未及時補辦手續(xù)，原則不準再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

　　3、借用物品管理：

　　3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可)。

　　3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫《借用設(shè)備(委托)申請表》并簽字確認，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準、綜合部經(jīng)理核準方可借用(領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可);特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份(本表在鍵橋社區(qū)下載)。

　　3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處;未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當事人各100元作為罰款;

　　3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借用賬;三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月;如仍無法歸還，由借用部門或當事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。

　　4、物品退回與歸還管理：

　　4.1合同退回、合同更換、個人借用(出差在外人員)、試用退回的物品由倉庫人員負責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

　　4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實確認后，由質(zhì)量部檢驗合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準，方可給予辦理退庫手續(xù);

　　4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù);待更換物品退回時持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單(即更換物品)和出庫單，同時填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認，以沖減借用人的借用帳;

　　4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

　　5、物品報廢：

　　5.1物品報廢原因：

　　倉庫

　　1)變質(zhì)的(生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等);

　　2)超過使用壽命的;

　　3)已不再使用的;

　　4)在承擔(dān)運輸中損壞的。

　　生產(chǎn)部

　　1)因無法維修或無維修價值的;

　　2)生產(chǎn)過程中損壞的。

　　事業(yè)部

　　1)生產(chǎn)在途時，顧客取消合同;

　　2)因技術(shù)更改升級而造成報廢的;

　　3)已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的;

　　4)合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的;

　　5)己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的;

　　6)借用/試用后，經(jīng)質(zhì)量部判定為無法再修品;

　　7)因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

　　5.2物品報廢流程：

　　1)倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　2)相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報廢手續(xù)。

　　5.3物品報廢注意事項：

　　1)所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管;

　　2)生產(chǎn)部負責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除(如單板上的IC、電阻、電容等)，送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。

　　6、賬務(wù)管理：

　　6.1所有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有《發(fā)貨通知單》，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨;

　　6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后方可入賬;

　　6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物控主管審核、綜合部經(jīng)理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部;

　　6.4經(jīng)辦人月底將當月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負責(zé)保管;

　　6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。

　　7、倉庫管理:

　　7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。

　　7.2倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。

　　7.3遵循7S原則(整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約)。

　　7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。

　　7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。

　　7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。

　　7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

　　7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

　　7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點檢表》中。

　　7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標識。

　　7.10倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險的電器。

　　7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方;輕便、小件物品放上方。

　　7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進出通道順暢。

　　7.13易碎、易破物品須輕取輕放。

　　7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

　　7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當月物品庫存情況給相關(guān)部門。

　　7.14年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查;

　　7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

　　三、附則

　　1、本制度由綜合部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準，解釋權(quán)屬綜合部;

　　2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準;

　　3、本制度由綜合部負責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。

　　四、附表：

　　1、《外購入庫單》

　　2、《物料申領(lǐng)單》

　　3、《物品內(nèi)部借用單》

　　4、《成品入庫單》

　　5、《成品出庫單》

　　6、《物料退倉申請單》

　　7、《發(fā)貨通知單》

　　8、《借用設(shè)備(委托)申請表》

　　9、《報廢申請單》

　　即便是公司規(guī)模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就給出一家小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友參考，公司財務(wù)管理制度至關(guān)重要，希望相關(guān)企業(yè)能夠謹慎制定。

　　收集一份小公司財務(wù)管理制度范本，供相關(guān)朋友們參考：

　　全體財務(wù)人員應(yīng)認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財政法規(guī)及會計制度。敬業(yè)愛崗，不做有損于公司的事。嚴格按照公司財務(wù)制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務(wù)意識。貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

　　一、財務(wù)部職責(zé)范圍

　　1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。

　　2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。

　　3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。

　　4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。

　　5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。

　　7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。

　　8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。

　　9、及時核算和上繳各種稅金。

　　10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。

　　11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。

　　12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。

　　13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

　　二、借款和各種費用開支標準及審批制度

　　借款審批及標準：

　　1、出差借款： 出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。

　　2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。

　　3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價2000元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票 。

　　4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。

　　5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。

　　6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中扣回。

　　7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。

　　8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準后方可借支。

　　三、日常費用報銷：

　　1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。

　　2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。

　　3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

　　4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;

　　5、補充說明

　　如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。

　　財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)

　　1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。

　　2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。

　　3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。

　　4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。

　　2、制定和管理稅收政策及程序。

　　3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。

　　4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

　　5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。

　　6、認真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。

　　7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不

　　斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。

　　財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)

　　1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。

　　2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)

　　合合同督促項目部回款。

　　3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。

　　4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。

　　5、及時、準確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。

　　6、準確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。

　　7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。

　　8、工程完工后，準確核算出工程成本，編報工程成本表。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

　　財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)

　　1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;

　　2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;

　　3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;

　　4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;

　　5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;

　　6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案;

　　7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　財務(wù)部出納員崗位職責(zé)

　　1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;