出納工作職責2023匯總合集
出納工作需要具備良好的職業(yè)操守和極強的責任心，工作細致認真;以下是小編精心收集整理的出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納工作職責篇1
1、負責公司日常費用報銷、成本支出、核查、統(tǒng)計等工作;
2、負責日?，F(xiàn)金、支票、網(wǎng)銀的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符;
4、積極配合銀行定期做好對賬等工作;
5、熟悉銀行業(yè)務流程，負責銀行開設、注銷等業(yè)務;
6、每月工資的核算及發(fā)放;
7、負責發(fā)票的開具、驗舊領購、保管等工作;
8、把控稅負，整理財務原始單據(jù)，送交中介機構進行賬務稅務處理;
9、負責公司各個業(yè)務活動的憑證錄入、賬薄登記工作，并進行賬證、賬賬、賬實核對相符;
10、負責結賬、編制會計報表、編制經(jīng)營情況表。
11、負責公司日常財務、行政方面等事務;
12、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責篇2
1、負責現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費用報銷;
2、負責及時登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬;
3、負責銀行業(yè)務辦理;
4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理;
5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作;
6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同;
7、績效考核的推行;(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)
8、ISO文控管理;
9、政府資助申報工作(無經(jīng)驗也可);
10、完成領導交辦的其它工作。
11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作;
出納工作職責篇3
1. 負責公司現(xiàn)金、銀行存款及時合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記記賬及時準確登記
2. 定期核查公司的現(xiàn)金(或備用金)、銀行存款的實際數(shù)，做到賬實相符
3. 負責各種票據(jù)的及時購買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用
4. 負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管
5. 及時取回有關費用單據(jù)和對賬單
6. 負責編制月、季、年度財務報表
7. 負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票
8. 負責核定公司備用金額并及時予以補充
出納工作職責篇4
1、嚴格審核、及時準確辦理辦理日常報銷、現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，掌握資金收支情況。
2、 編制資金日報表。
3、負責工資報盤、支付操作，并與銀行確認工資到賬情況。
4、編制收付款憑證，登記日記賬，做到賬實相符，日清月結。
5、負責銀行未達賬項處理。
6、負責銀行賬戶的維護：開戶、銷戶、銀行賬戶年檢、貸款卡年審、開戶許可證年審等。
7、負責結算憑證的購買、銀行回單、對賬單等的及時打印、傳遞、查詢。
8、負責公司管理報表及集團總部出納報表的編制、報送。
9、負責空白票據(jù)、印鑒的保管，按時存入銀行貸款利息，維護銀行信譽。
10、負責憑證、賬簿的打印、裝訂、存檔工作。
11、領導交辦的其它工作。
出納工作職責篇5
1.負責公司日常費用、合同付款審核、記賬;
2.負責日常賬務處理，月底結賬;
3.負責編制各類報表，包括管理報表、稅務報表、會計報表;
4.負責月度各項稅種的申報、繳納;
5.負責涉及財務工作的對外聯(lián)絡，包括銀行、工商、稅務、外匯管理等單位;
6.承擔出納工作;
7.領導交辦的其他事項。
出納工作職責篇6
1、辦理賬戶年檢、開戶、印鑒變更、資料變更等業(yè)務;
2、按照公司要求，準確、及時上報各類資金報表;
3、嚴格按照國家現(xiàn)金管理方面的政策、法規(guī)及公司財務管理制度，做好現(xiàn)金的收付工作;
4、按照銀行核定現(xiàn)金庫存限額保留庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金的安全;
5、根據(jù)現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳及時與庫存現(xiàn)金、銀行存款對帳單核對，做到日清月結;現(xiàn)金收支和辦理銀行各種票據(jù)要準確無誤，保證帳實相符;
6、認真審查報銷付款憑證，及時向上級領導反映情況;
7、妥善保管有關財務印鑒，嚴格按公司有關規(guī)定使用印鑒;
8、嚴格管理空白收據(jù)、發(fā)票和支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續(xù);
9、嚴格保守保險柜密碼，妥善保管保險柜鑰匙;
10、完成上級領導交辦的其他工作。
出納工作職責篇7
1、負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;
2、負責登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結、賬實相符;
3、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
4、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調節(jié)表;
5、能及時完成領導安排的其他事情。
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