出納工作職責2020職責大全

出納需要具備財務專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法、熟悉結算報銷等程序。以下是小編精心收集整理的出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納工作職責篇1

1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業(yè)銀行系統(tǒng)處理收付款業(yè)務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據(jù)整理;

4，其他有關銀行的業(yè)務;

5，發(fā)票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責篇2

1、專業(yè)人員職位，在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責每日銷售帳目的審核，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時制作相關帳目報表。

5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納工作職責篇3

1.根據(jù)審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金\銀行存款的收付結算業(yè)務;

2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據(jù),印鑒,支票,負責員工工資獎金發(fā)放;

4.及時與總賬\銀行對賬單對賬,月末編制銀行余額調節(jié)表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計匯報貨幣資金結存情況;

出納工作職責篇4

一、出納工作：

1、銀行、現(xiàn)金等業(yè)務、發(fā)票管理、承兌及貸款辦理等業(yè)務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統(tǒng)憑證錄入

3、協(xié)助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類采購、常規(guī)費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

出納工作職責篇5

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發(fā)放，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務;

3、協(xié)助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的制作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產(chǎn)管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責篇6

1. 依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

2. 準確及時完成公司內(nèi)外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內(nèi)外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責篇7

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

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