公司出納崗位職責

任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發(fā)生問題。這次小編給大家整理了公司出納崗位職責，供大家閱讀參考。

公司出納崗位職責（精選篇1）

1、負責日常報銷、單據(jù)審核、憑證制作及錄入 ;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理;

5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉(zhuǎn)帳及資金的劃轉(zhuǎn);

6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

8、負責辦理境內(nèi)外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù);

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉(zhuǎn)托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據(jù)并歸檔保存;

14、內(nèi)外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責（精選篇2）

1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn);

4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財務主管提交每月財務相關表格;

7、完成上級領導交辦的其他工作事宜。

公司出納崗位職責（精選篇3）

1、負責公司庫存現(xiàn)金管理，按要求提取備用金，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務;

2、嚴格按照公司的財務制度審核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業(yè)務;

3、配合各部門辦理電匯手續(xù)，完成銀行結算工作，并負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據(jù)的收入保管、簽發(fā)支付工作;

5、登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協(xié)助會計做好各項賬務處理和工資發(fā)放工作;

8、使用速達3000財務軟件進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存盤點工作;

9、協(xié)助經(jīng)理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責（精選篇4）

1、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來結算，建立清算制度;

4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。

公司出納崗位職責（精選篇5）

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買 發(fā)票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責（精選篇6）

1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

7、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協(xié)調(diào)與上級單位辦理經(jīng)濟往來事宜;

公司出納崗位職責（精選篇7）

1、負責日常資金收付和銀行存款收支結算工作;

2、負責會計憑證、賬本、財務報告等會計資料的整理和歸檔工作;

3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

4、辦理與銀行資金的所有相關業(yè)務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作;

公司出納崗位職責（精選篇8）

1.審核各項資金的支出，完成資金報銷手續(xù);及時建立和登記銀行票據(jù)使用登記簿和銀行票據(jù);

2.負責現(xiàn)金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日周報表，資金周報、銀行對帳單的調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金調(diào)度業(yè)務;

5.負責開具收據(jù)和發(fā)票;

6.保管各種空白支票、銀行票據(jù)、印鑒、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責（精選篇9）

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結算業(yè)務;

2、 辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

5、 妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

7、 完成上級分派的其他相關工作任務;

公司出納崗位職責（精選篇10）

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結報表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;