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財務管理部崗位職責主要是什么

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財務管理部崗位職責主要是什么

  負責公司日常財務核算,參與公司的經(jīng)營管理,這是財務部門的職責,財務部都有哪些崗位職責呢?看完學習啦小編整理的財務管理部崗位職責后就會明白!

  財務部的崗位職責

  一、 計劃財務部

  (一) 部門職責

  計劃財務部負責公司財務管理、會計核算、財務預算及財務報表統(tǒng)計等工作,主要包括:財務管理;會計核算;財務預算;財務報表統(tǒng)計;1104報表統(tǒng)計;財務對賬;頭寸管理;資金計劃。

  (二) 崗位設置及崗位職責

  根據(jù)計劃財務部門職責,設3個崗位:部門經(jīng)理,核算會計崗,資金調(diào)度和出納員崗。各崗位職責分工如下:

  計劃財務部經(jīng)理:

  崗位名稱:財務公司計劃財務部經(jīng)理;

  直接主管:財務公司總經(jīng)理;

  所在部門:財務公司計劃財務部;

  崗位目標:統(tǒng)籌安排計劃財務部各項工作,兼任資金計劃審批、頭寸管理、會計復核工作;

  崗位職責:

  1、基本職責

  (1) 堅持原則,實事求是,客觀公正,廉潔奉公,遵守職業(yè)道德,熟悉財經(jīng)法律法規(guī)和金融企業(yè)財務會計制度;

  (2) 制定本公司財務核算辦法,建立本公司會計核算體系;

  (3) 負責本部門的計劃編制、落實工作,組織部門員工學習金融政策法規(guī)和各項業(yè)務知識,督促會計人員貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度和業(yè)務核算辦法,遵守財務人員職業(yè)道德,不斷提高核算質(zhì)量和操作的規(guī)范化;

  (4) 熟悉本公司的經(jīng)營狀況和業(yè)務管理狀況,運用所掌握的會計信息和會計方法為改善公司內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務,并做好部門之間的相互協(xié)調(diào)工作,提高工作效率和工作質(zhì)量;

  (5) 做好會計人員的思想政治工作和業(yè)務技術(shù)培訓,定期做好會計人員的考評,總結(jié)與推廣先進經(jīng)驗,不斷提高會計人員的思想素質(zhì)和業(yè)務水平;

  (6) 根據(jù)相關(guān)部門的統(tǒng)一部署,組織制訂公司的年度、季度、月度的綜合經(jīng)營計劃和財務收支計劃,力求計劃的平衡與可行,并監(jiān)督計劃的執(zhí)行;

  (7) 掌管法人代表章、財務專用章、發(fā)票章等重要印章,審核各項業(yè)務和各類傳票,督促會計人員做好開戶銷戶登記,及時處理往來的查詢、查復工作;

  (8) 定期或不定期地組織進行賬務核對,落實糾錯防弊措施;

  (9) 做好會計人員交接的監(jiān)交工作;

  2、資金計劃審批

  (1) 負責對資金計劃編制崗提交的資金計劃及動態(tài)調(diào)整進行審批;

  (2) 每周將本周資金情況匯總報告及下周資金計劃提交公司領(lǐng)導審批;

  (3) 在公司資金狀況出現(xiàn)異動時,及時向公司領(lǐng)導作出書面報告;

  3、頭寸管理

  (1) 負責制定頭寸管理相關(guān)的規(guī)章制度、管理辦法以及流程和標準,并監(jiān)督執(zhí)行;

  (2) 負責公司頭寸資金計劃制訂工作,在頭寸資金不足時,及時向公司領(lǐng)導報告,并通報信貸管理部;

  (3) 負責權(quán)限內(nèi)大額頭寸調(diào)撥的審批工作;

  (4) 負責公司開戶銀行的協(xié)調(diào)公關(guān)工作;

  (5) 負責公司頭寸數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析及上報工作;

  (6) 負責資金計劃的審核和動態(tài)調(diào)整;

  (7) 負責根據(jù)每日同業(yè)存款情況表,合理調(diào)節(jié)各賬戶余額,保證基本結(jié)算戶的正常運行;

  (8) 負責與合作商業(yè)銀行議價:包括賬戶管理費用、賬戶結(jié)算費用等;

  4、會計復核

  (1) 負責對會計核算崗錄入的會計分錄進行復核工作,包括會計科目、附件、簽章等是否正確;

  (2) 負責對財務預算崗編制的財務預算進行復核;

  (3) 負責對會計報表各科目及數(shù)據(jù)的正確性復核;

  5、完成公司領(lǐng)導交辦的其他任務。

  核算會計:

  崗位名稱:財務公司計劃財務部會計核算崗;

  直接主管:財務公司計劃財務部經(jīng)理;

  所在部門:財務公司計劃財務部;

  崗位目標:負責公司會計核算,兼任財務預算編制、財務報表編制、資產(chǎn)管理、銀行對賬、會計檔案管理工作;

  崗位職責:

  1、基本職責

  (1) 負責日常會計核算工作,包括季度結(jié)息、年度決算,做到內(nèi)容完整、數(shù)字準確、字跡清晰、報送及時;

  (2) 督促資金調(diào)度崗人員按時辦理存款準備金差額轉(zhuǎn)賬;

  (3) 按要求登記實收資本明細賬,包括投資方、股權(quán)比例、入股的日期等,并按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證;

  (4) 固定資產(chǎn)要按規(guī)定設置管理。詳細記載購入日期、品名、型號、單價、數(shù)量、金額等內(nèi)容,按規(guī)定在賬首上粘貼印花稅證,并定期與保管部門的實物卡片定期核對,保證賬實相符;

  (5) 每月向稅務部門申報稅款,填制各類應繳納的稅單,及時繳稅;

  (6) 記載后臺其他應收、應付款業(yè)務時,應認真審查憑證內(nèi)容和款項的來源、用途、性質(zhì)。如非正常占用款是否經(jīng)主管人員簽章,各項費用開支的憑證是否合法并已經(jīng)有關(guān)人員批準。記賬時,摘要內(nèi)

  容應按傳票所列詳細登記。其他應付款科目賬應經(jīng)常查閱,及時清理長期占用款項;

  (7) 復核內(nèi)部費用報銷事項,加強各類費用的事前控制和事中分析;

  (8) 根據(jù)原始憑證,及時登記明細賬及其他核算事項,對呆滯賬款、其他應收(付)款科目中的非正常占用款以及久宕未清款應及時督促有關(guān)部門或經(jīng)辦人員處理,并及時向部門經(jīng)理反映;

  (9) 妥善保管各類憑證、賬簿、報表,并連續(xù)編號,登記造冊裝訂入庫。如需調(diào)閱,一律填寫“檔案調(diào)閱清單”,經(jīng)主管人員核準后方可進行;

  (10) 根據(jù)信貸管理部提交的資產(chǎn)五級分類情況表,按月計提信貸資產(chǎn)風險準備金;

  2、財務預算編制

  (1) 負責財務公司本部財務預算的編制及報批工作;

  (2) 負責財務公司本部財務預算執(zhí)行情況的跟蹤管理;

  3、報表編制

  (1) 負責公司金融統(tǒng)計工作,編制公司月度、季度財務報表、年度財務報表、財務預決算、年度財務報告等各項統(tǒng)計分析工作;

  (2) 負責銀監(jiān)會非現(xiàn)場監(jiān)管報表即1104報表的編制工作;

  (3) 負責財務報表整理及歸檔工作;

  4、資產(chǎn)管理

  (1) 負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的入賬核算工作;

  (2) 負責對公司固定資產(chǎn)的年終盤點核算工作;

  (3) 負責對公司固定資產(chǎn)按照規(guī)定計提折舊工作;

  (4) 負責公司無形資產(chǎn)的申報及相關(guān)工作;

  5、銀行對賬

  (1) 負責財務公司銀行存款日記賬與銀行的對賬工作;

  (2) 負責銀行回單的收取及保存管理;

  (3) 負責公司銀行存款賬戶定期對賬;

  (4) 負責根據(jù)未達賬項編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表并與銀行對賬單一同存檔;

  6、會計檔案管理

  (1) 負責公司會計憑證及各類賬簿的整理裝訂和管理工作;

  (2) 負責公司財務報表整理裝訂工作;

  (3) 負責公司會計檔案管理工作,定期將一年以上的會計檔案移交公司檔案室;

  (4) 負責各相關(guān)人員會計檔案調(diào)閱的登記工作;

  (5) 負責清理到期會計檔案銷毀并做好銷毀登記工作;

  7、完成領(lǐng)導交付的其他日常工作。

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